| 資產配置 |
| 國外-北美 | 58.62 | | 國外-已開發歐洲 | 26.56 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.72 | | 國外存託憑證-北美 | 2.50 | | 存款-活期存款 | 2.49 | | 國外-新興拉丁美洲 | 1.44 | | 國外-日本 | 0.50 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,買回費用歸入本基金資產.本基金現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 買回時給付,即遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.6400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2023/03/31 | | 經理人 | 楊博翔 | | 投資地區 | 中華民國地區及國外地區 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.34 | 47 of 60 | | 近一個月 | 1.58 | 39 of 60 | | 近三個月 | 6.69 | 31 of 60 | | 近六個月 | 11.22 | 26 of 60 | | 今年以來 | 2.08 | 31 of 60 | | 近一年 | 2.90 | 28 of 60 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7481 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0187 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1487 |
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